Volume Analysis - Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch

Volume - Xác Nhận Sức Mạnh Xu Hướng

Volume là số lượng asset được giao dịch trong một khoảng thời gian. Volume cao cho thấy sự tham gia mạnh của thị trường và xác nhận độ tin cậy của price action.

Nguyên Tắc Volume

• Volume tăng + Giá tăng: Uptrend mạnh
• Volume giảm + Giá tăng: Uptrend yếu, cảnh báo đảo chiều
• Volume tăng + Giá giảm: Downtrend mạnh
• Volume giảm + Giá giảm: Downtrend yếu, có thể đảo chiều

Tín Hiệu Giao Dịch

1. Volume Breakout:

• Price breakout + Volume > 150% average → True breakout
• Price breakout + Volume thấp → False breakout (trap)

2. Climax Volume:

• Volume spike cực lớn (>200% average) → Đảo chiều sắp xảy ra
• Buying climax: Volume spike ở đỉnh → Bán
• Selling climax: Volume spike ở đáy → Mua

3. Volume Divergence:

• Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng volume thấp hơn → Bearish divergence
• Giá tạo đáy thấp hơn nhưng volume thấp hơn → Bullish divergence

Volume Indicators

1. OBV (On Balance Volume):

• OBV tăng → Áp lực mua
• OBV giảm → Áp lực bán
• OBV divergence → Tín hiệu đảo chiều mạnh

2. VWAP (Volume Weighted Average Price):

• Price > VWAP → Bullish
• Price < VWAP → Bearish
• VWAP = support/resistance động

3. Volume Profile:

• Point of Control (POC): Mức giá có volume giao dịch cao nhất
• Value Area: Vùng chứa 70% volume
• High Volume Node: Support/Resistance mạnh

Chiến Lược Volume

• Chỉ vào lệnh khi có confirmation từ volume
• Tránh trade khi volume quá thấp (low liquidity)
• Volume spike = opportunity hoặc trap, cần kết hợp price action